Kierownik: Agnieszka Janicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 240
tel.: +48 58 323 62 40
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl
Realizowane zadania:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta,
- weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań budżetowych i operacji finansowych:
- jednostek organizacyjnych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,
- z urzędów skarbowych,
- z dochodów wydzielonych jednostek budżetowych,
- weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdania finansowego Miasta, w tym:
- łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- łącznego rachunku zysków i strat,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- bilansu z wykonania budżetu,
- informacji dodatkowej,
- gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
- przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
- wypłata pożyczek, monitorowanie spłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie i ich windykacja,
- monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta,
- prognozowanie kwoty długu Miasta na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz analiza i obsługa zadłużenia,
- obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i poręczeń Miasta,
- lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym,
- koordynowanie prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej Miasta, w tym przygotowywanie materiałów do przetargów,
- wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na zaciąganie kredytów, w tym na pokrycie deficytu budżetowego, w bankach na terytorium Polski,
- wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta,
- pozyskiwanie kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz realizacja zawartych umów,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji gospodarczych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- weryfikacja wniosków o przekazanie środków do jednostek budżetowych,
- sporządzanie łącznego harmonogramu środków na wydatki jednostek budżetowych na podstawie jednostkowych harmonogramów sporządzonych przez jednostki,
- weryfikacja otrzymanych sprawozdań od jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
- sporządzanie bilansu skonsolidowanego,
- zwrot dotacji niewykorzystanych do końca danego roku budżetowego,
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
- finansowania potrzeb kredytowych,
- wyboru biegłego rewidenta,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta,
- sprawowanie nadzoru nad Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie analiz sprawozdań: budżetowych, finansowego oraz z operacji finansowych,
- sporządzanie sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego na potrzeby statystyki bilansu płatniczego,
- sporządzanie planu zamówień publicznych Wydziału.